В экономике термин «ликвидность» подразумевает продажу актива за короткий срок по выгодной цене. Чем легче и быстрее его продать, тем ликвиднее считается товар. Первый показатель обеспечивают боты, которые создают ордера для заполнения стаканов. При этом размеры заявок в верхней части стакана будут ничтожно малы. Эти показатели следует учитывать в торговой или инвестиционной стратегии. Они позволяют быстро и без сильного изменения цены продать актив в случае необходимости.
Таким образом, ликвидность характеризуется степенью легкости, с которой можно обменять конкретный актив на деньги и наоборот. Сделки с криптовалютными https://www.xcritical.com/ активами зачастую проводят через посредника – биржу. В большинстве случаев операции проходят просто и быстро, причем расходы небольшие.
Какие Факторы Влияют На Ликвидность Биткоина
Простыми словами – если на рынке идёт большой объём торгов, а цены на покупку и продажу не сильно отличаются то, это считается хорошо и снижает риски при торговле. Проще говоря, чем больше покупателей и продавцов, тем эффективнее рынок обрабатывает заявки. При высокой ликвидности крупному участнику сложнее повлиять на цену, что снижает риск манипуляций. Ликвидность на американских криптобиржах также сократилась относительно прочих участников рынка, а степень проскальзывания для объема в $100 тыс. Это вызвано ужесточением денежно-кредитной политики, которая привела к удешевлению ряда инструментов на банковских балансах.
Люди не хотят тратить деньги, поэтому просто держат наличные. Высокая ликвидность способствует стабильности цен и меньшей волатильности, в то время как низкая ликвидность может привести к более резким колебаниям цен. Для привлечения институциональных инвесторов необходимо развивать надежную регуляторную и операционную базу, соответствующую высоким требованиям к управлению рисками и обеспечению доходности. Это включает в себя создание продуктов, адаптированных под нужды институциональных инвесторов.
Для этого она будет стимулировать ликвидность криптовалюты благодаря более высоким объемам торгов, низким комиссиям и присутствию маркет-мейкеров. Реализуемость активов связана с оценкой способности рынка быстро конвертировать условную единицу, не вызывая резкого изменения цены. Стоимость менее ликвидных ресурсов (недвижимость, частный капитал, золото) не так волатильна, чем курс инвестиционных инструментов, которые можно быстро продать или обменять (валюты, акции). С момента появления Bitcoin цифровые активы стали частью мировой финансовой системы.
При принятии решения об инвестировании или трейдинга участник принимает во внимание параметр ликвидности. В случае долгосрочных вложений в криптоактив – это позволяет определить его надежность. Большое количество монет, особенно новых, используется как средство обогащения разработчиков за короткий срок и по параметру ликвидности они низкие. Сеть банкоматов с криптовалютой продолжает расширяться, несмотря на сильные колебания цен.
Где Отслеживать Показатель Ликвидности
Эта предполагаемая стабильность может увеличить спрос на криптовалюту, что, в свою очередь, может повысить ее ценность. Маркет-мейкеры нужны, чтобы обеспечить большой объем транзакций, увеличивая количество ордеров или предоставляя пулы ликвидности. Короче говоря, маркет-мейкеры обеспечивают рыночную ликвидность. Криптовалюты с большим объемом торгов считаются более безопасными для инвестирования.
Тем самым создается экономический рост, а полученную прибыль банк распределяет среди вкладчиков согласно их доли. Низкая ликвидность означает, что актив сложно быстро продать или купить на рынке без значительного воздействия на его цену. Сотрудничество с другими биржами, финансовыми платформами и листинг криптовалюты может значительно увеличить их ликвидность. Помимо расширения рыночного охвата, это также улучшает восприятие активов среди широкой аудитории. Стратегические партнерства могут включать в себя совместные маркетинговые акции и интеграции, направленные на привлечение новых пользователей и инвесторов.
Ликвидность Криптовалют: Как Отслеживать И Использовать В Своих Целях
Если клиенты инвестируют активы в пулы DeFi, через смарт-контракты они начинают исполнять уже функционал банка, поэтому посредник в таких сделках не нужен. Средства пула блокируют на какое-то время, причем другие участники могут использовать их в торговых транзакциях либо для получения кредитных средств. Так, есть разные объекты недвижимости (квартиры, дома и другие), которые обладают разными, нередко уникальными свойствами. Купить объект недвижимости проще, а продать – намного сложнее.
- Тем не менее, к началу 2020 года ежедневный объем Bitcoin постоянно превышал $20 миллиардов и продолжает оставаться около этой отметки.
- Если клиенты инвестируют активы в пулы DeFi, через смарт-контракты они начинают исполнять уже функционал банка, поэтому посредник в таких сделках не нужен.
- Ликвидность означает легкость, с которой актив может быть конвертирован в денежные средства или их эквивалент без существенного влияния на его цену.
- Например, на графике видно, что общий баланс BTC на биржах с июля 2021 года по декабрь 2021 года упал примерно с 2,5 млн до менее 2,3 млн.
- AMM — это протоколы, позволяющие автоматически торговать цифровыми активами без необходимости традиционного посредника, гарантируя постоянную ликвидность на децентрализованных биржах.
- Она влияет как на стабильность рынка, так и на волатильность цен.
Ее ведением занимаются участники, имеющие статус поставщиков ликвидности. Так, основным поставщиком на валютных рынках является JP Morgan. При обмене разных валют он предоставит котировку и ликвидное предложение. А если бы посредника не было, участнику пришлось бы ожидать выставления контрагентами своих активов на продажу. Ликвидность – это общее понятие финансовых рынков, которое относится к любым активам. Оно означает степень легкости и быстроты, с которой можно обменять криптовалюту в деньги в соответствии с текущей рыночной стоимостью.
Ликвидность имеет большее отношение к ордерам на покупку и продажу, которые в данный момент находятся в книгах заявок. Другими словами, объем торгов — это показатель уже состоявшихся сделок, а ликвидность — это количество предложений на покупку и продажу, которые в данный момент могут быть исполнены на бирже. Стоит также учесть важную особенность цифровой финансовой системы – слабое влияние спекуляций на динамику рынка.
Основные Признаки Высокой И Низкой Ликвидности
Чтобы любая валюта была эффективной, она должна быть широко принята рядом продавцов, поставщиков услуг и пользователей. Рассмотрим основные факторы, влияющие на ликвидность криптовалюты. Она определяет, смогут ли они входить или выходить из сделок на желаемых позициях или пострадают от волатильности цен. Начинающим пользователям можно выбирать среди этих криптовалют. Но периодически рекомендуется отслеживать развитие криптовалютного рынка, поскольку ситуация меняется.
Увеличение количества надежных криптобирж даст возможность большему количеству людей торговать своими цифровыми активами. Увеличение частоты и объема торгов способствует увеличению ликвидности. По мере того, как популярные биржи становятся более безопасными, увеличивается количество покупателей и продавцов. Когда криптовалюта широко распространена, она обычно имеет более крупный и активный рынок. Это означает более частые сделки, большие объемы торгов и, как правило, меньшая разница между ценами покупки и продажи.
Тогда становится сложно покупать и продавать цифровые активы по желаемой цене. Многие трейдеры помнят, что курс биткоина вплотную приблизился к $69 тыс. Появилось довольно много биржевых фондов, которые начали работать с биткоином.
Как Проверить Ликвидность Криптовалюты?
В отличие от централизованных бирж (CEXs), DEXs не требуют надёжного третьего лица или посредника для осуществления обмена криптоактивами. Одной из ценностей всех активов финансового мира считается способность быстро продавать и покупать. Термин «ликвидность» (от лат. liquidus «жидкий, перетекающий») означает ликвидность криптовалюты свойство активов легко «перетекать» из рук в руки, сохраняя при этом стоимость близко к рыночной. Чем легче и быстрее можно обменять актив, тем более ликвидным он является. Ликвидность — это, по сути, оценка возможности купить или продать конкретный актив по его текущей справедливой рыночной стоимости.
Риски И Проблемы Низкой Ликвидности
Активы реализуются по цене, ниже предполагаемой, в результате чего продавцы несут убытки. Например, JP Morgan (крупнейший в мире банк) является маркет-мейкером на рынке валют. Без посредника трейдерам пришлось бы ждать до тех пор, пока контрагенты не выставят свои активы на продажу по заявленной стоимости. Высокая ликвидность означает, что актив легко быстро продать или купить на рынке без значительного воздействия на его цену. Улучшение интерфейса и опыта пользователя на платформе может значительно повысить ликвидность, упрощая для пользователей процесс торговли и взаимодействия с активами.
